4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Data de Lançamento: 30/12/2015

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

02.00.03.092.4.4.90.91.01

13645/000-2015

1.197.978,68

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REF. A PAGAMENTO DO MAPA DE PRECATÓRIOS DO EXERCICIO DE 2015 - FINANÇAS

Vl.Total:

1.197.978,68

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.197.978,68

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.196.645/0001-00

288/011-2015

0,00

273,33

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

273,33

Un.:

Quantidade:

0,0200

15.000,00

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IMPRENSA NACIONAL

03.00.04.122.3.3.90.39.01

04.196.645/0001-00

288/012-2015

0,00

880,73

Vl. Unit.:

Item:

1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS

Vl.Total:

880,73

Un.:

Quantidade:

0,0600

15.000,00

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

03.00.04.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

7580/024-2015 - 01

0,00

-40,69

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 7580/24-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.

Vl.Total:

-40,69

Un.:

Quantidade:

1,0000

-40,69

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

03.00.04.122.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

13490/001-2015

0,00

8.367,06

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE PROTOCOLO/ALMOXARIFADO/PATRIMÔNIO/RH/FROTAS DE VEICULOS E CEMITÉRIO - REF.

PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

8.367,06

Un.:

Quantidade:

1,0000

8.367,06

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/081-2015

0,00

236,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

236,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

236,21

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/082-2015

0,00

102,63

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129

Vl.Total:

102,63

Un.:

Quantidade:

1,0000

102,63

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/083-2015

0,00

30,45

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102

Vl.Total:

30,45

Un.:

Quantidade:

1,0000

30,45

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/084-2015

0,00

757,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 7.749-6 ANP - FEL LEI 7525 BC 1118

Vl.Total:

757,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

757,57

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/085-2015

0,00

198,12

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120

Vl.Total:

198,12

Un.:

Quantidade:

1,0000

198,12

Inexigibilidade

PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO

03.00.04.122.3.3.90.47.01

222.333.666-38

443/086-2015

0,00

40,44

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 12/2015 - C/C 14.589-0 FEX BC 1115

Vl.Total:

40,44

Un.:

Quantidade:

1,0000

40,44

Outros/Não Aplicável

4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.

04.00.04.122.3.3.90.39.01

05.081.873/0001-90

13491/001-2015

0,00

7.570,20

Vl. Unit.:

Item:

1 - SISTEMA DE COMPRAS/ORÇAMENTO - REF. PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 074/2013 - FINANÇAS

Vl.Total:

7.570,20

Un.:

Quantidade:

1,0000

7.570,20

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

05.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

103

501/020-2015 - 01

0,00

-176,83

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 501/20-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.

Vl.Total:

-176,83

Un.:

Quantidade:

1,0000

-176,83

3852/2015

Tomada de Preço Obras

OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LTDA EPP

05.00.15.451.4.4.90.51.05

10.421.435/0001-63

126

13465/002-2015 - 01

0,00

-3.083,57

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13465/2-2015 - LIBERAÇÃO DA CAIXA COM VALOR INFERIOR

Vl.Total:

-3.083,57

Un.:

Quantidade:

1,0000

-3.083,57

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

07.00.15.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

143

416/012-2015

0,00

82,90

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

- TRÂNSITO

Vl.Total:

82,90

Un.:

Quantidade:

1,0000

82,90

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

07.00.15.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

143

13024/002-2015

0,00

1.262,79

Vl. Unit.:

Item:

1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA

MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Vl.Total:

1.262,79

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.262,79

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 30/12/2015 ATÉ 30/12/2015

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO

10.01.10.302.3.3.50.43.05

55.856.710/0001-00

367

9440/005-2015

0,00

170.000,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA -

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO UPA CUSTEIO - C/C

0903/006/398-9 C.E.F. - SAÚDE

Vl.Total:

170.000,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

170.000,00

6932/2015

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

731

8664/011-2015

0,00

1.591,91

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

1.591,91

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.591,91

6934/2015

Inexigibilidade

CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO

PAULO

17.00.13.122.3.3.90.39.01

43.776.517/0001-80

731

8666/014-2015

0,00

297,80

Vl. Unit.:

Item:

1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA,

BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA

Vl.Total:

297,80

Un.:

Quantidade:

1,0000

297,80

Outros/Não Aplicável

ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A

17.00.13.122.3.3.90.39.01

02.328.280/0001-97

731

13641/001-2015

0,00

9.741,21

Vl. Unit.:

Item:

1 - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - KKKK - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Vl.Total:

9.741,21

Un.:

Quantidade:

1,0000

9.741,21

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 6 de Janeiro de 2016.

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